| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 059.00 | | 134 059.00 | 134 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 059.00 | | 134 059.00 | 134 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 465 855.00 | | | -4 465 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
DL TOTAL (I) | -2 788 170.00 | | | -2 788 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 669.00 | | | 2 912 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 229.00 | | | 2 922 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 027.00 | | | 205 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 956.00 | | | 228 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 314.00 | | | 242 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 386.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 592.00 | 865.00 | 111 457.00 | 110 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 592.00 | 865.00 | 111 457.00 | 110 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 669.00 | | 2 912 669.00 | 2 912 669.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 229.00 | 9 560.00 | 2 912 669.00 | 2 922 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 945.00 | | | 9 945.00 |