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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 102 378.00 | 80 829.00 | 21 548.00 | 102 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 386.00 | 108 502.00 | 26 884.00 | 135 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 211 366.00 | | 211 366.00 | 211 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 586.00 | 108 502.00 | 487 084.00 | 595 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 281 171.00 | | | -4 281 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 784.00 | | | -130 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 711 955.00 | | | -2 711 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 431.00 | | | 3 172 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 040.00 | | | 3 199 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 084.00 | | | 487 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 425.00 | | | -122 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 784.00 | | | -130 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 945.00 | 1 556.00 | | 106 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 945.00 | 1 556.00 | | 106 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 172 431.00 | | 3 172 431.00 | 3 172 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 040.00 | 23 246.00 | 3 175 793.00 | 3 199 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |