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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 102 378.00 | 78 739.00 | 23 639.00 | 102 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 129.00 | 30 834.00 | 1 295.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 844.00 | 109 574.00 | 30 269.00 | 139 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 636.00 | | 1 488 636.00 | 1 488 636.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 615.00 | | 1 509 615.00 | 1 509 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 459.00 | 109 574.00 | 1 539 884.00 | 1 649 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 735 978.00 | | | -3 735 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 759.00 | | | -59 759.00 |
DL TOTAL (I) | -2 095 738.00 | | | -2 095 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 284.00 | | | 3 616 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 623.00 | | | 3 635 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 884.00 | | | 1 539 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 076.00 | | | -30 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 759.00 | | | -59 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 774.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 139 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 879.00 | 1 694.00 | | 107 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | 1 694.00 | | 107 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 284.00 | | 3 616 284.00 | 3 616 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 623.00 | 19 339.00 | 3 616 284.00 | 3 635 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 837.00 | | | 28 837.00 |