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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 102 378.00 | 82 919.00 | 19 458.00 | 102 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 386.00 | 110 592.00 | 24 794.00 | 135 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 231 896.00 | | 231 896.00 | 231 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 396.00 | | 233 396.00 | 233 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 783.00 | 110 592.00 | 258 191.00 | 368 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 434 228.00 | | | -4 434 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 626.00 | | | -31 626.00 |
DL TOTAL (I) | -2 765 855.00 | | | -2 765 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 765.00 | | | 3 011 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 046.00 | | | 3 024 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 191.00 | | | 258 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 580.00 | | 225 580.00 | 225 580.00 |
FM Production stockée | | | -233 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 312.00 | | | -7 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 626.00 | | | -31 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 547.00 | 1 045.00 | | 109 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 547.00 | 1 045.00 | | 109 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 765.00 | | 3 011 765.00 | 3 011 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 046.00 | 7 950.00 | 3 016 096.00 | 3 024 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
ST Autres comptes | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | -79.00 | | | -79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 817.00 | | | 18 817.00 |