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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AN Terrains | 314 030.00 | 140 706.00 | 173 323.00 | 314 030.00 |
AP Constructions | 4 982 399.00 | 3 059 393.00 | 1 923 005.00 | 4 982 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 373.00 | 1 356 090.00 | 242 283.00 | 1 598 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 352.00 | 902 241.00 | 185 111.00 | 1 087 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 938.00 | 5 497 212.00 | 3 509 726.00 | 9 006 938.00 |
BT Marchandises | 1 188 557.00 | | 1 188 557.00 | 1 188 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102 837.00 | 131 771.00 | 4 971 066.00 | 5 102 837.00 |
BZ Autres créances | 722 305.00 | | 722 305.00 | 722 305.00 |
CF Disponibilités | 240 826.00 | | 240 826.00 | 240 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 622.00 | 131 771.00 | 7 140 851.00 | 7 272 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 561.00 | 5 628 983.00 | 10 650 577.00 | 16 279 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 625.00 | 1 072 625.00 | | 1 072 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 196.00 | 305 196.00 | | 305 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 114.00 | 2 575 114.00 | | 2 575 114.00 |
DH Report à nouveau | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439.00 | 99 186.00 | | 8 439.00 |
DK Provisions réglementées | 854 353.00 | 791 659.00 | | 854 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 415.00 | 4 971 282.00 | | 5 042 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 315.00 | 3 153 845.00 | | 2 350 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 748.00 | 1 342 567.00 | | 539 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847.00 | 1 659 467.00 | | 2 057 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 181.00 | 228 971.00 | | 352 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
EA Autres dettes | 294 649.00 | 240 913.00 | | 294 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 162.00 | 6 625 766.00 | | 5 608 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 577.00 | 11 614 248.00 | | 10 650 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 696 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 004 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 028 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 098 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 135.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 727 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 925.00 | 66 588.00 | | 146 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 928.00 | 87 971.00 | | 78 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 156.00 | 154 560.00 | | 226 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | 3 136.00 | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 622.00 | 240 870.00 | | 141 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 848.00 | 244 007.00 | | 236 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | -89 447.00 | | -10 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 19 023.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 599.00 | 30 989 682.00 | | 30 370 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 160.00 | 30 890 495.00 | | 30 362 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 439.00 | 99 186.00 | | 8 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779 213.00 | | 316 409.00 | 8 779 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 636.00 | 147 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 684.00 | 9 006 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 7 982 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 249.00 | | | 877 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798 231.00 | | 186 973.00 | 7 798 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 732.00 | | 129 436.00 | 103 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 953.00 | 719 307.00 | 3 048.00 | 4 780 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 173.00 | 719 307.00 | 3 048.00 | 4 742 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791 659.00 | 141 622.00 | 78 928.00 | 791 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
6T Sur comptes clients | 103 635.00 | 28 135.00 | | 103 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 635.00 | 28 135.00 | | 103 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 495.00 | 169 758.00 | 96 128.00 | 912 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 135.00 | 17 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 622.00 | 78 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 847.00 | 2 057 847.00 | | 2 057 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 649.00 | 294 649.00 | | 294 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 102 837.00 | | | 5 102 837.00 |
VB T. V. A. | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
VC Groupe et associés | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 534.00 | 802 534.00 | | 802 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 781.00 | 353 671.00 | 1 096 746.00 | 1 547 781.00 |
VI Groupe et associés | 539 748.00 | 539 748.00 | | 539 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 710.00 | | | 373 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 882.00 | 215 882.00 | | 215 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 237.00 | 5 843 237.00 | | 5 843 237.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 162.00 | 4 414 052.00 | 1 096 746.00 | 5 608 162.00 |