| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 988.00 | 86 432.00 | 21 556.00 | 107 988.00 |
AH Fonds commercial | 932 226.00 | | 932 226.00 | 932 226.00 |
AN Terrains | 366 159.00 | 253 416.00 | 112 744.00 | 366 159.00 |
AP Constructions | 5 201 229.00 | 5 048 878.00 | 152 351.00 | 5 201 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 586.00 | 2 607 616.00 | 397 970.00 | 3 005 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 202.00 | 1 501 220.00 | 187 982.00 | 1 689 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 284.00 | | 456 284.00 | 456 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 062 308.00 | 9 497 562.00 | 2 564 746.00 | 12 062 308.00 |
BT Marchandises | 3 411 624.00 | | 3 411 624.00 | 3 411 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 724 183.00 | 269 098.00 | 8 455 085.00 | 8 724 183.00 |
BZ Autres créances | 1 017 163.00 | | 1 017 163.00 | 1 017 163.00 |
CF Disponibilités | 1 046 798.00 | | 1 046 798.00 | 1 046 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462 826.00 | | 2 462 826.00 | 2 462 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 662 594.00 | 269 098.00 | 16 393 495.00 | 16 662 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 724 902.00 | 9 766 661.00 | 18 958 241.00 | 28 724 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
CU Autres participations | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 758.00 | 1 494 758.00 | | 1 494 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 197.00 | 305 197.00 | | 305 197.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 476.00 | 149 476.00 | | 149 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049 112.00 | 2 848 267.00 | | 3 049 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 079.00 | 200 845.00 | | 241 079.00 |
DK Provisions réglementées | 47 006.00 | 114 764.00 | | 47 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 825.00 | 5 208 504.00 | | 5 381 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 045 124.00 | 2 143 774.00 | | 8 045 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 417.00 | 1 409 430.00 | | 1 046 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 985.00 | 1 266 983.00 | | 3 109 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 810.00 | 513 796.00 | | 544 810.00 |
EA Autres dettes | 830 080.00 | 84 765.00 | | 830 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 576 416.00 | 5 418 748.00 | | 13 576 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 958 241.00 | 10 627 252.00 | | 18 958 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 249.00 | 5 039 890.00 | | 7 906 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187 754.00 | 1 545 982.00 | | 2 187 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046 417.00 | | | 1 046 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 047 790.00 | | 50 047 790.00 | 50 047 790.00 |
FG Production vendue services | 289 210.00 | | 289 210.00 | 289 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 337 000.00 | | 50 337 000.00 | 50 337 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 504 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 462 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 613.00 | |
GE Autres charges | | | 259 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 252 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 161.00 | 417.00 | | 7 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 275.00 | 19 516.00 | | 40 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 867.00 | 153 845.00 | | 67 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 303.00 | 173 778.00 | | 115 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 506.00 | 109.00 | | 12 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 797.00 | 173 669.00 | | 102 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 300.00 | 75 501.00 | | 92 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 663 279.00 | 34 464 452.00 | | 50 663 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 422 199.00 | 34 263 608.00 | | 50 422 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 079.00 | 200 845.00 | | 241 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354 900.00 | | 902 246.00 | 11 354 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 352.00 | 303 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 838.00 | 12 062 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 780.00 | 1 040 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 706.00 | 10 718 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 994.00 | | 40 000.00 | 1 038 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 047 038.00 | | 813 129.00 | 10 047 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 869.00 | | 49 117.00 | 268 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263 900.00 | 338 644.00 | 104 981.00 | 9 263 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 768.00 | 18 444.00 | 38 780.00 | 106 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 157 132.00 | 320 199.00 | 66 201.00 | 9 157 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 764.00 | 109.00 | 67 867.00 | 114 764.00 |
6T Sur comptes clients | 224 130.00 | 138 613.00 | 93 644.00 | 224 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 130.00 | 138 613.00 | 93 644.00 | 224 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 893.00 | 138 722.00 | 161 511.00 | 338 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 613.00 | 93 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 67 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 985.00 | 3 109 985.00 | | 3 109 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 080.00 | 830 080.00 | | 830 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 8 713 737.00 | 8 713 737.00 | | 8 713 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187 754.00 | 2 187 754.00 | | 2 187 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857 370.00 | 187 204.00 | 5 624 158.00 | 5 857 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 417.00 | 1 046 417.00 | | 1 046 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 505 000.00 | | | 5 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 796.00 | | | 245 796.00 |
VP Divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777.00 | 330 777.00 | | 330 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 259.00 | 882 259.00 | | 882 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462 826.00 | 2 462 826.00 | | 2 462 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228 632.00 | 12 218 185.00 | 10 447.00 | 12 228 632.00 |
VW T.V.A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 576 416.00 | 7 906 249.00 | 5 624 158.00 | 13 576 416.00 |