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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 768.00 | 44 197.00 | 22 571.00 | 66 768.00 |
AH Fonds commercial | 932 226.00 | | 932 226.00 | 932 226.00 |
AN Terrains | 366 159.00 | 234 000.00 | 132 160.00 | 366 159.00 |
AP Constructions | 5 094 033.00 | 4 259 223.00 | 834 810.00 | 5 094 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 134.00 | 2 466 625.00 | 120 509.00 | 2 587 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 717.00 | 1 297 751.00 | 174 966.00 | 1 472 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 730 632.00 | 8 301 796.00 | 2 428 836.00 | 10 730 632.00 |
BT Marchandises | 1 874 312.00 | | 1 874 312.00 | 1 874 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849 834.00 | 274 298.00 | 6 575 536.00 | 6 849 834.00 |
BZ Autres créances | 373 920.00 | | 373 920.00 | 373 920.00 |
CF Disponibilités | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 308 474.00 | 274 298.00 | 9 034 176.00 | 9 308 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 039 105.00 | 8 576 094.00 | 11 463 012.00 | 20 039 105.00 |
CU Autres participations | 182 577.00 | | 182 577.00 | 182 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 758.00 | 1 494 758.00 | | 1 494 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 395.00 | 400 395.00 | | 400 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 567 823.00 | 2 567 823.00 | | 2 567 823.00 |
DH Report à nouveau | -70 912.00 | -208 830.00 | | -70 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 204.00 | 137 918.00 | | 134 204.00 |
DK Provisions réglementées | 431 187.00 | 635 411.00 | | 431 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 954.00 | 5 154 975.00 | | 5 084 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 971.00 | 3 107 256.00 | | 2 865 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 781.00 | 2 212 757.00 | | 1 817 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 158.00 | 1 691 405.00 | | 1 194 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 343.00 | 317 289.00 | | 373 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 420.00 | | |
EA Autres dettes | 126 805.00 | 178 508.00 | | 126 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 057.00 | 7 507 214.00 | | 6 378 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 463 012.00 | 12 662 189.00 | | 11 463 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 016 097.00 | 6 804 094.00 | | 6 016 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162 382.00 | 2 028 149.00 | | 2 162 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 805 098.00 | | 20 805 098.00 | 20 805 098.00 |
FD Production vendue biens | 32 831 682.00 | | 32 831 682.00 | 32 831 682.00 |
FG Production vendue services | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 938 386.00 | | 32 938 386.00 | 32 938 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 157 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 216 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 508 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 026.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 835 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 116.00 | 22 516.00 | | 32 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 396.00 | 180 157.00 | | 208 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 512.00 | 202 748.00 | | 240 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 171.00 | 28 253.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 29 088.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 673.00 | 173 661.00 | | 235 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 163.00 | 36 683.00 | | 61 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 458 187.00 | 30 086 689.00 | | 33 458 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 323 983.00 | 29 948 772.00 | | 33 323 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 204.00 | 137 918.00 | | 134 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 767 965.00 | | 99 340.00 | 10 767 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 229.00 | 211 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 673.00 | 10 730 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 440.00 | 998 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 004.00 | 9 520 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 756.00 | | 20 678.00 | 1 002 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 530 385.00 | | 78 662.00 | 9 530 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 824.00 | | | 234 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 907 069.00 | 532 612.00 | 137 884.00 | 7 907 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 220.00 | 29 857.00 | 48 880.00 | 63 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843 849.00 | 502 754.00 | 89 004.00 | 7 843 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 411.00 | 4 171.00 | 208 396.00 | 635 411.00 |
6T Sur comptes clients | 268 750.00 | 93 026.00 | 87 479.00 | 268 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 750.00 | 93 026.00 | 87 479.00 | 268 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 161.00 | 97 197.00 | 295 874.00 | 904 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 026.00 | 87 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 171.00 | 208 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 158.00 | 1 194 158.00 | | 1 194 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 834 158.00 | 6 834 158.00 | | 6 834 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162 382.00 | 2 162 382.00 | | 2 162 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 589.00 | 341 629.00 | 361 960.00 | 703 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 781.00 | 1 817 781.00 | | 1 817 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 199.00 | | | 375 199.00 |
VP Divers | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 592.00 | 345 592.00 | | 345 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 681.00 | 7 257 005.00 | 15 676.00 | 7 272 681.00 |
VW T.V.A. | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 057.00 | 6 016 097.00 | 361 960.00 | 6 378 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |