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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 768.00 | 57 084.00 | 49 684.00 | 106 768.00 |
AH Fonds commercial | 932 226.00 | | 932 226.00 | 932 226.00 |
AN Terrains | 366 159.00 | 248 739.00 | 117 420.00 | 366 159.00 |
AP Constructions | 5 164 303.00 | 4 589 952.00 | 574 351.00 | 5 164 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 295.00 | 2 508 809.00 | 192 486.00 | 2 701 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 519.00 | 1 365 409.00 | 169 109.00 | 1 534 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041 641.00 | 8 769 994.00 | 2 271 647.00 | 11 041 641.00 |
BT Marchandises | 2 404 274.00 | | 2 404 274.00 | 2 404 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622 547.00 | 282 138.00 | 5 340 409.00 | 5 622 547.00 |
BZ Autres créances | 374 042.00 | | 374 042.00 | 374 042.00 |
CF Disponibilités | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 429.00 | 282 138.00 | 8 206 291.00 | 8 488 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 069.00 | 9 052 131.00 | 10 477 938.00 | 19 530 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
CU Autres participations | 204 427.00 | | 204 427.00 | 204 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 758.00 | 1 494 758.00 | | 1 494 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 395.00 | 400 395.00 | | 400 395.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 476.00 | 127 500.00 | | 149 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 139.00 | 2 567 823.00 | | 2 609 139.00 |
DH Report à nouveau | | -70 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 128.00 | 134 204.00 | | 239 128.00 |
DK Provisions réglementées | 268 500.00 | 431 187.00 | | 268 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 395.00 | 5 084 954.00 | | 5 161 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 177.00 | 2 865 971.00 | | 1 675 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 304.00 | 1 817 781.00 | | 1 502 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 882.00 | 1 194 158.00 | | 1 532 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 064.00 | 373 343.00 | | 485 064.00 |
EA Autres dettes | 121 117.00 | 126 805.00 | | 121 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 543.00 | 6 378 057.00 | | 5 316 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 477 938.00 | 11 463 012.00 | | 10 477 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 132.00 | 6 016 097.00 | | 4 999 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 086.00 | 2 162 382.00 | | 1 126 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 304.00 | | | 1 502 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 641 876.00 | | 32 641 876.00 | 32 641 876.00 |
FG Production vendue services | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 810 966.00 | | 32 810 966.00 | 32 810 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 928 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 575 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 872 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 516.00 | 32 116.00 | | 19 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 796.00 | 208 396.00 | | 162 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 734.00 | 240 512.00 | | 201 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 4 171.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 4 839.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 626.00 | 235 673.00 | | 201 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 771.00 | 61 163.00 | | 92 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 275 574.00 | 33 458 187.00 | | 33 275 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 036 446.00 | 33 323 983.00 | | 33 036 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 128.00 | 134 204.00 | | 239 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 632.00 | | 318 009.00 | 10 730 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 11 041 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 9 769 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 994.00 | | 40 000.00 | 998 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520 043.00 | | 256 159.00 | 9 520 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 595.00 | | 21 850.00 | 211 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301 796.00 | 468 198.00 | | 8 301 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 197.00 | 12 887.00 | | 44 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257 599.00 | 455 311.00 | | 8 257 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 187.00 | 109.00 | 162 796.00 | 431 187.00 |
6T Sur comptes clients | 274 298.00 | 91 750.00 | 83 909.00 | 274 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 298.00 | 91 750.00 | 83 909.00 | 274 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 484.00 | 91 858.00 | 246 705.00 | 705 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 750.00 | 83 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 162 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 882.00 | 1 532 882.00 | | 1 532 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 609 485.00 | 5 609 485.00 | | 5 609 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VB T. V. A. | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 086.00 | 1 126 086.00 | | 1 126 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 091.00 | 231 680.00 | 317 411.00 | 549 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 304.00 | 1 502 304.00 | | 1 502 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 289.00 | | | 354 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 695.00 | 314 695.00 | | 314 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 676.00 | 267 676.00 | | 267 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059 086.00 | 6 059 086.00 | | 6 059 086.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 543.00 | 4 999 132.00 | 317 411.00 | 5 316 543.00 |