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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 530.00 | 63 220.00 | 7 310.00 | 70 530.00 |
AH Fonds commercial | 932 226.00 | | 932 226.00 | 932 226.00 |
AN Terrains | 366 159.00 | 216 777.00 | 149 382.00 | 366 159.00 |
AP Constructions | 5 065 412.00 | 3 924 329.00 | 1 141 084.00 | 5 065 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 134.00 | 2 403 539.00 | 160 595.00 | 2 564 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 680.00 | 1 299 204.00 | 235 475.00 | 1 534 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767 965.00 | 7 907 069.00 | 2 860 896.00 | 10 767 965.00 |
BT Marchandises | 2 687 769.00 | | 2 687 769.00 | 2 687 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 289.00 | 268 750.00 | 6 497 539.00 | 6 766 289.00 |
BZ Autres créances | 478 882.00 | | 478 882.00 | 478 882.00 |
CF Disponibilités | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 043.00 | 268 750.00 | 9 801 293.00 | 10 070 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 008.00 | 8 175 819.00 | 12 662 189.00 | 20 838 008.00 |
CU Autres participations | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 758.00 | 1 072 625.00 | | 1 494 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 395.00 | 305 197.00 | | 400 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 567 823.00 | 2 582 740.00 | | 2 567 823.00 |
DH Report à nouveau | -208 830.00 | | | -208 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 918.00 | -208 830.00 | | 137 918.00 |
DK Provisions réglementées | 635 411.00 | 787 315.00 | | 635 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 975.00 | 4 666 547.00 | | 5 154 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 256.00 | 3 305 160.00 | | 3 107 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 757.00 | 828 351.00 | | 2 212 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 405.00 | 1 635 529.00 | | 1 691 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 289.00 | 295 430.00 | | 317 289.00 |
EA Autres dettes | 178 508.00 | 160 597.00 | | 178 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507 214.00 | 6 225 067.00 | | 7 507 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 662 189.00 | 10 891 614.00 | | 12 662 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028 149.00 | 2 109 903.00 | | 2 028 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 212 757.00 | | | 2 212 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 423 531.00 | | 29 423 531.00 | 29 423 531.00 |
FG Production vendue services | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 657 228.00 | | 29 657 228.00 | 29 657 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 703 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 280 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 026.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 627 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 516.00 | 19 516.00 | | 22 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 157.00 | 445 293.00 | | 180 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 748.00 | 464 809.00 | | 202 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 331 905.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 253.00 | 46 934.00 | | 28 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 088.00 | 378 839.00 | | 29 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 661.00 | 85 970.00 | | 173 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 683.00 | -2 128.00 | | 36 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 086 689.00 | 21 669 851.00 | | 30 086 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 948 772.00 | 21 878 681.00 | | 29 948 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 918.00 | -208 830.00 | | 137 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 856.00 | | 1 765 975.00 | 9 061 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 440.00 | 234 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 866.00 | 10 767 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 426.00 | 9 530 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 250.00 | | 125 506.00 | 877 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010 578.00 | | 1 568 234.00 | 8 010 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 029.00 | | 72 235.00 | 174 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116 411.00 | 1 810 934.00 | 47 717.00 | 6 116 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780.00 | 24 440.00 | | 38 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 631.00 | 1 810 934.00 | 47 717.00 | 6 077 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 315.00 | 28 253.00 | 180 157.00 | 787 315.00 |
6T Sur comptes clients | 127 402.00 | 178 077.00 | 36 729.00 | 127 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 402.00 | 178 077.00 | 36 729.00 | 127 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 717.00 | 206 330.00 | 216 886.00 | 914 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 026.00 | 36 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 253.00 | 180 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 405.00 | 1 691 405.00 | | 1 691 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 747 999.00 | 6 747 999.00 | | 6 747 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
VB T. V. A. | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VC Groupe et associés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028 149.00 | 2 028 149.00 | | 2 028 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 107.00 | 375 987.00 | 703 120.00 | 1 079 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 757.00 | 2 212 757.00 | | 2 212 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 043.00 | | | 362 043.00 |
VP Divers | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 348.00 | 291 348.00 | | 291 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 952.00 | 7 272 661.00 | 18 291.00 | 7 290 952.00 |
VW T.V.A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 214.00 | 6 804 094.00 | 703 120.00 | 7 507 214.00 |