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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 178.00 | 590 306.00 | 4 428 872.00 | 5 019 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 620.00 | 12 958.00 | 169 662.00 | 182 620.00 |
BZ Autres créances | 314 236.00 | | 314 236.00 | 314 236.00 |
CF Disponibilités | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 158.00 | 12 958.00 | 561 200.00 | 574 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 336.00 | 603 264.00 | 4 990 071.00 | 5 593 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
CU Autres participations | 4 443 308.00 | 15 000.00 | 4 428 308.00 | 4 443 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 848.00 | 349 742.00 | | 91 848.00 |
DG Autres réserves | | 155 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 402.00 | -412 982.00 | | 143 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 750.00 | 3 417 348.00 | | 3 560 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 932.00 | 529 515.00 | | 396 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 967.00 | 891 601.00 | | 942 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 763.00 | | 9 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 467.00 | 68 585.00 | | 79 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 321.00 | 1 499 464.00 | | 1 429 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 071.00 | 4 916 813.00 | | 4 990 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | 7 806.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 7 806.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | -7 806.00 | | -4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 332.00 | 477 558.00 | | 436 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 930.00 | 890 540.00 | | 292 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 402.00 | -412 982.00 | | 143 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 967.00 | | 442 967.00 | 442 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 932.00 | 141 025.00 | 255 907.00 | 396 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 856.00 | 481 307.00 | 515 550.00 | 996 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 321.00 | 230 447.00 | 698 874.00 | 1 429 321.00 |