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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 461.00 | 479 461.00 | | 479 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 639.00 | 1 905 747.00 | 3 092 892.00 | 4 998 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 661.00 | | 262 661.00 | 262 661.00 |
BZ Autres créances | 336 554.00 | 115 766.00 | 220 788.00 | 336 554.00 |
CF Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 971.00 | 115 766.00 | 519 205.00 | 634 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 610.00 | 2 021 513.00 | 3 612 097.00 | 5 633 610.00 |
CU Autres participations | 4 443 308.00 | 1 350 979.00 | 3 092 328.00 | 4 443 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
DG Autres réserves | | 136 232.00 | | |
DH Report à nouveau | -492 955.00 | | | -492 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 301.00 | -629 187.00 | | -458 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 262.00 | 2 931 563.00 | | 2 473 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 183.00 | 258 069.00 | | 113 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 163.00 | 890 935.00 | | 915 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 10 944.00 | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 762.00 | 78 759.00 | | 91 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 836.00 | 1 238 707.00 | | 1 138 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 097.00 | 4 170 270.00 | | 3 612 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 836.00 | 235 639.00 | | 638 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 547.00 | 439 340.00 | | 461 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 848.00 | 1 068 528.00 | | 919 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 301.00 | -629 187.00 | | -458 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 178.00 | | | 5 019 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 539.00 | 4 923 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 539.00 | 4 998 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943 872.00 | | | 4 943 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 366.00 | 651 745.00 | 24 904.00 | 1 319 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 766.00 | 4 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 535 979.00 | 20 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 163.00 | 415 163.00 | | 415 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 461.00 | | 479 461.00 | 479 461.00 |
UX Autres créances clients | 262 661.00 | 262 661.00 | | 262 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
VP Divers | 336 554.00 | 336 554.00 | | 336 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 676.00 | 599 215.00 | 479 461.00 | 1 078 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 836.00 | 638 836.00 | | 1 138 836.00 |