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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 796.00 | 324 796.00 | | 324 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 774.00 | 4 700 460.00 | 54 313.00 | 4 754 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 027.00 | | 263 027.00 | 263 027.00 |
BZ Autres créances | 2 538 485.00 | | 2 538 485.00 | 2 538 485.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 584.00 | | 2 886 584.00 | 2 886 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 358.00 | 4 700 460.00 | 2 940 898.00 | 7 641 358.00 |
CU Autres participations | 4 428 008.00 | 4 374 258.00 | 53 749.00 | 4 428 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
DH Report à nouveau | -972 616.00 | -928 297.00 | | -972 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 869.00 | -44 319.00 | | 8 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 771.00 | 2 451 903.00 | | 2 460 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 901.00 | 671 762.00 | | 409 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 918.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 493.00 | 61 654.00 | | 59 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 127.00 | 744 333.00 | | 480 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 898.00 | 3 196 236.00 | | 2 940 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 127.00 | 72 571.00 | | 480 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 753 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 729 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 243.00 | 669 913.00 | | 2 889 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 374.00 | 714 232.00 | | 2 880 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 869.00 | -44 319.00 | | 8 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 629.00 | | | 4 806 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 855.00 | 4 753 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 855.00 | 4 754 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805 223.00 | | | 4 805 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 796.00 | | 324 796.00 | 324 796.00 |
UX Autres créances clients | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
VI Groupe et associés | 409 901.00 | 409 901.00 | | 409 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538 485.00 | 2 538 485.00 | | 2 538 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 026.00 | 2 802 230.00 | 324 796.00 | 3 127 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 127.00 | 480 127.00 | | 480 127.00 |