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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 461.00 | 479 461.00 | | 479 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 639.00 | 1 890 747.00 | 3 092 892.00 | 4 983 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 336.00 | 28 287.00 | 311 049.00 | 339 336.00 |
BZ Autres créances | 185 645.00 | 15 766.00 | 169 880.00 | 185 645.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 591.00 | 44 053.00 | 499 537.00 | 543 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 230.00 | 1 934 800.00 | 3 592 430.00 | 5 527 230.00 |
CU Autres participations | 4 428 308.00 | 1 335 979.00 | 3 092 328.00 | 4 428 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
DH Report à nouveau | -951 257.00 | -492 955.00 | | -951 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | -458 301.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 222.00 | 2 473 262.00 | | 2 496 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 343.00 | 915 163.00 | | 989 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 18 727.00 | | 11 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 774.00 | 91 762.00 | | 95 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 208.00 | 1 138 836.00 | | 1 096 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 430.00 | 3 612 097.00 | | 3 592 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 208.00 | 638 836.00 | | 1 096 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 343.00 | | | 989 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 606.00 | 3 439.00 | | -45 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 882.00 | 461 547.00 | | 375 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 922.00 | 919 848.00 | | 352 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 960.00 | -458 301.00 | | 22 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 639.00 | | | 4 998 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 908 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 4 983 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 333.00 | | | 4 923 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 343.00 | 489 343.00 | | 489 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 461.00 | | 479 461.00 | 479 461.00 |
UX Autres créances clients | 339 336.00 | 339 336.00 | | 339 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
VP Divers | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 619.00 | 527 158.00 | 479 461.00 | 1 006 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 208.00 | 1 096 208.00 | | 1 096 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |