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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 351.00 | 376 351.00 | | 376 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 629.00 | 2 022 069.00 | 2 784 560.00 | 4 806 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 502.00 | | 280 502.00 | 280 502.00 |
BZ Autres créances | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 305.00 | 2 022 069.00 | 3 196 236.00 | 5 218 305.00 |
CU Autres participations | 4 428 308.00 | 1 644 312.00 | 2 783 995.00 | 4 428 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
DH Report à nouveau | -928 297.00 | -951 257.00 | | -928 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 319.00 | 22 960.00 | | -44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 903.00 | 2 496 222.00 | | 2 451 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 762.00 | 989 343.00 | | 671 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 11 091.00 | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 654.00 | 95 774.00 | | 61 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 333.00 | 1 096 208.00 | | 744 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 236.00 | 3 592 430.00 | | 3 196 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 571.00 | 1 096 208.00 | | 72 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 256.00 | -45 606.00 | | 300 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 913.00 | 375 882.00 | | 669 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 232.00 | 352 922.00 | | 714 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 319.00 | 22 960.00 | | -44 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 639.00 | | | 4 983 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 110.00 | 4 805 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 011.00 | 4 806 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 975.00 | 1 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908 333.00 | | | 4 908 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | | 73 901.00 | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | 33 975.00 | 35 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 351.00 | | 376 351.00 | 376 351.00 |
UX Autres créances clients | 280 502.00 | 280 502.00 | | 280 502.00 |
VI Groupe et associés | 671 762.00 | | 671 762.00 | 671 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 341.00 | 407 990.00 | 376 351.00 | 784 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 333.00 | 72 571.00 | 671 763.00 | 744 333.00 |