| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
AP Constructions | 758 536.00 | 160 147.00 | 598 389.00 | 758 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 844.00 | 129 141.00 | 15 703.00 | 144 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 343.00 | 57 216.00 | 14 127.00 | 71 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 096.00 | 349 041.00 | 889 055.00 | 1 238 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 011.00 | 21 079.00 | 205 932.00 | 227 011.00 |
BZ Autres créances | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CF Disponibilités | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 351.00 | 21 079.00 | 418 272.00 | 439 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 447.00 | 370 119.00 | 1 307 327.00 | 1 677 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 801.00 | | | 555 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
DK Provisions réglementées | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 741 694.00 | | | 741 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 134.00 | | | 562 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 327.00 | | | 1 307 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 415.00 | | | 382 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 329.00 | 27 647.00 | 1 404 976.00 | 1 377 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 329.00 | 27 647.00 | 1 404 976.00 | 1 377 329.00 |
FM Production stockée | | | -24 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 044.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 438.00 | | | 1 418 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 214.00 | | | 1 329 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 010.00 | | 23 086.00 | 1 215 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 485.00 | | 22 238.00 | 952 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | 848.00 | 28 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 997.00 | 39 044.00 | | 309 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 461.00 | 39 044.00 | | 307 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 641.00 | | 4 805.00 | 9 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 615.00 | | 536.00 | 21 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 615.00 | | 536.00 | 21 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 756.00 | | 5 341.00 | 34 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 202 466.00 | | | 202 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VI Groupe et associés | 235 985.00 | 57 986.00 | 177 999.00 | 235 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 124.00 | 250 108.00 | 53 016.00 | 303 124.00 |
VW T.V.A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 414.00 | 382 415.00 | 177 999.00 | 560 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
ST Autres comptes | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 213 104.00 | | | 213 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 394.00 | | | 247 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 101.00 | | | 454 101.00 |