| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
AP Constructions | 758 536.00 | 236 000.00 | 522 536.00 | 758 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 292.00 | 154 576.00 | 10 716.00 | 165 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 542.00 | 73 026.00 | 13 516.00 | 86 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 047.00 | 466 139.00 | 778 909.00 | 1 245 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BN En cours de production de biens | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 997.00 | 20 447.00 | 347 550.00 | 367 997.00 |
BZ Autres créances | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CF Disponibilités | 209 988.00 | | 209 988.00 | 209 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 315.00 | 20 447.00 | 654 868.00 | 675 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 362.00 | 486 586.00 | 1 433 776.00 | 1 920 362.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 568.00 | | | 655 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
DL TOTAL (I) | 795 353.00 | | | 795 353.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 040.00 | | | 383 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
EA Autres dettes | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 924.00 | | | 634 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 776.00 | | | 1 433 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 646.00 | | | 609 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 244.00 | | 1 173 244.00 | 1 173 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 244.00 | | 1 173 244.00 | 1 173 244.00 |
FM Production stockée | | | 11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 665.00 | | | 1 305 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 197.00 | | | 1 239 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 184.00 | | 3 150.00 | 1 338 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 287.00 | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 287.00 | 1 245 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 355.00 | | 2 015.00 | 1 008 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 920.00 | | 1 136.00 | 95 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 971.00 | 42 167.00 | | 423 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 435.00 | 42 167.00 | | 421 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 947.00 | | | 23 947.00 |