| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
AP Constructions | 758 536.00 | 261 284.00 | 497 252.00 | 758 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 047.00 | 161 623.00 | 6 424.00 | 168 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 346.00 | 79 774.00 | 18 572.00 | 98 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 607.00 | 505 218.00 | 754 386.00 | 1 259 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BN En cours de production de biens | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BP En cours de production de services | | | -11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 738.00 | 20 447.00 | 242 291.00 | 262 738.00 |
BZ Autres créances | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CF Disponibilités | 293 771.00 | | 293 771.00 | 293 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 178.00 | 20 447.00 | 667 731.00 | 688 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 785.00 | 525 666.00 | 1 422 119.00 | 1 947 785.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 568.00 | | | 655 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DL TOTAL (I) | 768 615.00 | | | 768 615.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 004.00 | | | 650 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 119.00 | | | 1 422 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 284.00 | | | 648 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 278.00 | | 1 496 278.00 | 1 496 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 278.00 | | 1 496 278.00 | 1 496 278.00 |
FM Production stockée | | | -20 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 569.00 | | | 1 555 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 732.00 | | | 1 509 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 047.00 | | 14 559.00 | 1 245 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 370.00 | | 14 559.00 | 1 010 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 139.00 | 39 080.00 | | 466 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 602.00 | 39 080.00 | | 463 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 524.00 | 455 524.00 | | 455 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 238 951.00 | 238 951.00 | | 238 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
VB T. V. A. | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VC Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VI Groupe et associés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 830.00 | 322 968.00 | 23 862.00 | 346 830.00 |
VW T.V.A. | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 284.00 | 648 284.00 | | 648 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ST Autres comptes | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
YT Sous‐traitance | 523 573.00 | | | 523 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 430.00 | | | 343 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 984.00 | | | 208 984.00 |
ZE Dividendes | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 255.00 | | | 807 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |