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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
AP Constructions | 758 536.00 | 311 770.00 | 446 766.00 | 758 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 299.00 | 176 367.00 | 26 933.00 | 203 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 329.00 | 91 656.00 | 7 673.00 | 99 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 842.00 | 582 329.00 | 713 512.00 | 1 295 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 841.00 | 20 447.00 | 603 394.00 | 623 841.00 |
BZ Autres créances | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CF Disponibilités | 311 316.00 | | 311 316.00 | 311 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 649.00 | 20 447.00 | 977 202.00 | 997 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 491.00 | 602 777.00 | 1 690 714.00 | 2 293 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 568.00 | | | 655 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
DL TOTAL (I) | 885 052.00 | | | 885 052.00 |
DP Provisions pour risques | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 165.00 | | | 442 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 708.00 | | | 756 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 714.00 | | | 1 690 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 900.00 | | | 670 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 653.00 | | 2 134 653.00 | 2 134 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 653.00 | | 2 134 653.00 | 2 134 653.00 |
FM Production stockée | | | -34 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 453.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 743.00 | | | 2 188 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 257.00 | | | 2 014 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 697.00 | | 5 145.00 | 1 290 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 020.00 | | 5 145.00 | 1 056 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 880.00 | 38 449.00 | | 543 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 344.00 | 38 449.00 | | 541 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 45 453.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 947.00 | 45 453.00 | | 23 947.00 |