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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
AP Constructions | 758 536.00 | 185 432.00 | 573 105.00 | 758 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 324.00 | 135 291.00 | 14 033.00 | 149 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 343.00 | 61 442.00 | 9 901.00 | 71 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 425.00 | 384 701.00 | 858 724.00 | 1 243 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BN En cours de production de biens | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 746.00 | 20 763.00 | 289 983.00 | 310 746.00 |
BZ Autres créances | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CF Disponibilités | 142 131.00 | | 142 131.00 | 142 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 409.00 | 20 763.00 | 517 646.00 | 538 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 834.00 | 405 464.00 | 1 376 370.00 | 1 781 834.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 024.00 | | | 595 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
DL TOTAL (I) | 741 295.00 | | | 741 295.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 020.00 | | | 278 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 575.00 | | | 631 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 370.00 | | | 1 376 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 436.00 | | | 596 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 993.00 | | 1 304 993.00 | 1 304 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 993.00 | | 1 304 993.00 | 1 304 993.00 |
FM Production stockée | | | 10 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 313.00 | | | 1 340 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 770.00 | | | 1 279 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 096.00 | | 5 854.00 | 1 238 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 243 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 979 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 723.00 | | 5 006.00 | 974 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 464.00 | | 848.00 | 29 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 041.00 | 36 186.00 | 525.00 | 349 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 504.00 | 36 186.00 | 525.00 | 346 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 079.00 | | 316.00 | 21 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 079.00 | | 316.00 | 21 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 415.00 | | 5 152.00 | 29 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 020.00 | 278 020.00 | | 278 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 286 580.00 | | | 286 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VB T. V. A. | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VI Groupe et associés | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 825.00 | 347 340.00 | 53 485.00 | 400 825.00 |
VW T.V.A. | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 436.00 | 596 436.00 | | 596 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
ST Autres comptes | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 254 994.00 | | | 254 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 186.00 | | | 512 186.00 |