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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 510.00 | 44.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 816.00 | 39 343.00 | 6 472.00 | 45 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 128.00 | 14 022.00 | 1 106.00 | 15 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 030.00 | 53 876.00 | 9 153.00 | 63 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 410.00 | 6 035.00 | 236 374.00 | 242 410.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 514 817.00 | | 514 817.00 | 514 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 039.00 | 6 035.00 | 833 003.00 | 839 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 069.00 | 59 912.00 | 842 157.00 | 902 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 443 999.00 | | | 443 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
DL TOTAL (I) | 523 946.00 | | | 523 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 210.00 | | | 318 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 157.00 | | | 842 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 655.00 | | 3 661.00 | 89 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 286.00 | 63 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 067.00 | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | 78.00 | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | | 3 583.00 | 87 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 514.00 | 3 648.00 | 30 286.00 | 80 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 270.00 | 219.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 055.00 | 3 378.00 | 30 067.00 | 80 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | 6 035.00 | 4 797.00 | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | 6 035.00 | 4 797.00 | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | 6 035.00 | 4 797.00 | 4 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VP Divers | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 216.00 | 286 686.00 | 1 530.00 | 288 216.00 |
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 314.00 | 310 314.00 | | 310 314.00 |