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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 060.00 | 43 648.00 | 9 411.00 | 53 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 10 334.00 | 627.00 | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 068.00 | 54 498.00 | 11 569.00 | 66 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 785.00 | 6 035.00 | 345 749.00 | 351 785.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CF Disponibilités | 347 232.00 | | 347 232.00 | 347 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 334.00 | 6 035.00 | 836 298.00 | 842 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 402.00 | 60 534.00 | 847 868.00 | 908 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 447 176.00 | | | 447 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
DL TOTAL (I) | 531 059.00 | | | 531 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 808.00 | | | 316 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 868.00 | | | 847 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 144.00 | | 20 429.00 | 66 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 505.00 | 66 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 505.00 | 64 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | | 20 429.00 | 64 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 512.00 | 6 596.00 | 5 610.00 | 53 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 12.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 008.00 | 6 584.00 | 5 610.00 | 53 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 862.00 | 199 862.00 | | 199 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 345 326.00 | 345 326.00 | | 345 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 115.00 | 409 585.00 | 1 530.00 | 411 115.00 |
VW T.V.A. | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
ST Autres comptes | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
YT Sous‐traitance | 277 579.00 | | | 277 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 639.00 | | | 294 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 915.00 | | | 603 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |