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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 711.00 | 42 143.00 | 5 568.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 649.00 | 10 712.00 | 1 936.00 | 12 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 445.00 | 53 410.00 | 9 034.00 | 62 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 298.00 | 6 035.00 | 328 262.00 | 334 298.00 |
BZ Autres créances | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CF Disponibilités | 367 218.00 | | 367 218.00 | 367 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 563.00 | 6 035.00 | 905 527.00 | 911 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 008.00 | 59 446.00 | 914 561.00 | 974 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 513 884.00 | | | 513 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 539 591.00 | | | 539 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 038.00 | | | 240 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 970.00 | | | 374 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 561.00 | | | 914 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 534.00 | | | 371 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 030.00 | | 3 423.00 | 63 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 62 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 60 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | 3 423.00 | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 876.00 | 3 542.00 | 4 008.00 | 53 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 44.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 366.00 | 3 498.00 | 4 008.00 | 53 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 038.00 | 240 038.00 | | 240 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 327 840.00 | | | 327 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 269.00 | 415 739.00 | 1 530.00 | 417 269.00 |
VW T.V.A. | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 534.00 | 371 534.00 | | 371 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 172 052.00 | | | 172 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 291.00 | | | 298 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 204.00 | | | 572 204.00 |