| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 503.00 | 12.00 | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 184.00 | 43 266.00 | 9 918.00 | 53 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 914.00 | 9 742.00 | 1 171.00 | 10 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 144.00 | 53 512.00 | 12 631.00 | 66 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 816.00 | 6 035.00 | 289 780.00 | 295 816.00 |
BZ Autres créances | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CF Disponibilités | 322 883.00 | | 322 883.00 | 322 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 577.00 | 6 035.00 | 744 541.00 | 750 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 721.00 | 59 548.00 | 757 173.00 | 816 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 529 529.00 | | | 529 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 353.00 | | | -82 353.00 |
DL TOTAL (I) | 457 237.00 | | | 457 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 936.00 | | | 299 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 173.00 | | | 757 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 455.00 | | | 295 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 445.00 | | 8 358.00 | 62 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 66 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78.00 | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 64 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | 39.00 | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | | 8 319.00 | 60 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 410.00 | 4 126.00 | 4 025.00 | 53 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 26.00 | 78.00 | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 855.00 | 4 099.00 | 3 947.00 | 52 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 126.00 | 182 126.00 | | 182 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 289 358.00 | | | 289 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VP Divers | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 739.00 | 357 209.00 | 1 530.00 | 358 739.00 |
VW T.V.A. | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 455.00 | 295 455.00 | | 295 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
ST Autres comptes | 145 288.00 | | | 145 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
YT Sous‐traitance | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 763.00 | | | 298 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 495.00 | | | 579 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |