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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 578.00 | 63.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 143.00 | 47 648.00 | 7 494.00 | 55 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 196.00 | 10 975.00 | 221.00 | 11 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 511.00 | 59 202.00 | 9 308.00 | 68 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 902.00 | 13 949.00 | 325 952.00 | 339 902.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 607 874.00 | | 607 874.00 | 607 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 200.00 | 13 949.00 | 1 046 251.00 | 1 060 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 711.00 | 73 151.00 | 1 055 560.00 | 1 128 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 520 997.00 | | | 520 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DL TOTAL (I) | 555 002.00 | | | 555 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 558.00 | | | 500 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 560.00 | | | 1 055 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 068.00 | | 2 442.00 | 66 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | 125.00 | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 022.00 | | 2 317.00 | 64 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 498.00 | 4 703.00 | | 54 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 62.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 982.00 | 4 641.00 | | 53 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 13 949.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 13 949.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 13 949.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 949.00 | 6 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 083.00 | 83.00 | | 200 083.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 105.00 | 367 575.00 | 1 530.00 | 369 105.00 |
VW T.V.A. | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 998.00 | 297 998.00 | | 497 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ST Autres comptes | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
YT Sous‐traitance | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 364.00 | | | 212 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 014.00 | | | 344 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 289.00 | | | 627 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |