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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 39 193.00 | 3 981.00 | 43 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 410.00 | 74 289.00 | 20 120.00 | 94 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 570.00 | 114 460.00 | 28 110.00 | 142 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 752.00 | 3 399.00 | 263 353.00 | 266 752.00 |
BZ Autres créances | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
CF Disponibilités | 316 922.00 | | 316 922.00 | 316 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 625.00 | 3 399.00 | 700 226.00 | 703 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 196.00 | 117 859.00 | 728 336.00 | 846 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DL TOTAL (I) | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 017.00 | | | 260 017.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 736.00 | | | 611 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 336.00 | | | 728 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 736.00 | | | 611 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
FG Production vendue services | 1 713 534.00 | | 1 713 534.00 | 1 713 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 708.00 | | 1 715 708.00 | 1 715 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 18 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 967.00 | | | 1 744 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 106.00 | | | 1 676 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 014.00 | | 6 865.00 | 146 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 669.00 | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 142 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 137 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 359.00 | | 6 865.00 | 131 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 872.00 | 14 227.00 | 640.00 | 100 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 895.00 | 14 227.00 | 640.00 | 99 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 386.00 | 3 399.00 | 8 386.00 | 8 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 386.00 | 3 399.00 | 8 386.00 | 8 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386.00 | 3 399.00 | 8 386.00 | 8 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 399.00 | 8 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 081.00 | 145 081.00 | | 145 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VP Divers | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 711.00 | 386 703.00 | 4 008.00 | 390 711.00 |
VW T.V.A. | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 736.00 | 611 736.00 | | 611 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 318.00 | | | 386 318.00 |
ST Autres comptes | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 398.00 | | | 341 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 006.00 | | | 601 006.00 |