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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 43 109.00 | 65.00 | 43 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 796.00 | 79 794.00 | 27 001.00 | 106 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 957.00 | 123 881.00 | 31 075.00 | 154 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 901.00 | 14 268.00 | 217 633.00 | 231 901.00 |
BZ Autres créances | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
CF Disponibilités | 471 399.00 | | 471 399.00 | 471 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 556.00 | 14 268.00 | 815 288.00 | 829 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 514.00 | 138 150.00 | 846 364.00 | 984 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 233 116.00 | | | 233 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 981.00 | | | 263 981.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 247.00 | | | 613 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 364.00 | | | 846 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 247.00 | | | 613 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 1 931 339.00 | | 1 931 339.00 | 1 931 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 968.00 | | 1 931 968.00 | 1 931 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 776.00 | | | 1 957 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 030.00 | | | 1 931 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 764.00 | 9 831.00 | 14 714.00 | 128 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 786.00 | 9 831.00 | 14 714.00 | 127 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
VP Divers | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 982.00 | 263 982.00 | | 263 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 470.00 | 357 461.00 | 4 008.00 | 361 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 247.00 | 613 247.00 | | 613 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |