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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 42 720.00 | 454.00 | 43 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 314.00 | 85 065.00 | 17 248.00 | 102 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 475.00 | 128 763.00 | 21 711.00 | 150 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 408.00 | 10 556.00 | 261 851.00 | 272 408.00 |
BZ Autres créances | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
CF Disponibilités | 612 920.00 | | 612 920.00 | 612 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 500.00 | 10 556.00 | 1 008 943.00 | 1 019 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 975.00 | 139 320.00 | 1 030 654.00 | 1 169 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
DL TOTAL (I) | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 708.00 | | | 283 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 642.00 | | | 276 642.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 070.00 | | | 237 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 284.00 | | | 824 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 654.00 | | | 1 030 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 284.00 | | | 824 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 1 989 136.00 | | 1 989 136.00 | 1 989 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 321.00 | | 1 990 321.00 | 1 990 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 786.00 | | | 1 999 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 015.00 | | | 1 910 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 461.00 | 14 303.00 | | 114 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 483.00 | 14 303.00 | | 113 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 708.00 | 283 708.00 | | 283 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 863.00 | 26 663.00 | | 26 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 070.00 | 237 070.00 | | 237 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 588.00 | 406 580.00 | 4 008.00 | 410 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 284.00 | 824 284.00 | | 824 284.00 |