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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 265.00 | 79 816.00 | 48 449.00 | 128 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 199.00 | 123 741.00 | 52 457.00 | 176 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 227.00 | 6 605.00 | 250 622.00 | 257 227.00 |
BZ Autres créances | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CF Disponibilités | 607 616.00 | | 607 616.00 | 607 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 535.00 | 6 605.00 | 936 929.00 | 943 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 734.00 | 130 346.00 | 989 387.00 | 1 119 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 191 192.00 | | | 191 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
DL TOTAL (I) | 311 254.00 | | | 311 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 132.00 | | | 678 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 387.00 | | | 989 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 132.00 | | | 678 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 957.00 | | 28 957.00 | 154 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 716.00 | 176 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 171 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 971.00 | | 28 957.00 | 149 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 881.00 | 7 576.00 | 7 716.00 | 123 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | 228.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 904.00 | 7 576.00 | 7 488.00 | 122 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 944.00 | 248 944.00 | | 248 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 257 228.00 | 257 228.00 | | 257 228.00 |
VP Divers | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 119.00 | 229 119.00 | | 229 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 535.00 | 335 526.00 | 4 008.00 | 339 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 133.00 | 678 133.00 | | 678 133.00 |