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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 958.00 | 129 192.00 | 8 766.00 | 137 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 892.00 | 173 116.00 | 12 775.00 | 185 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 150.00 | 1 153.00 | 160 996.00 | 162 150.00 |
BZ Autres créances | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CF Disponibilités | 918 569.00 | | 918 569.00 | 918 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 227.00 | 1 153.00 | 1 157 073.00 | 1 158 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 119.00 | 174 270.00 | 1 169 848.00 | 1 344 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 358 995.00 | | | 358 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 853.00 | | | 810 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 848.00 | | | 1 169 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 073.00 | | | 810 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 784.00 | 18 332.00 | | 154 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 034.00 | 18 332.00 | | 154 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 168.00 | 214 168.00 | | 214 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 008.00 | 237 008.00 | | 237 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 666.00 | 239 657.00 | 4 008.00 | 243 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 073.00 | 810 073.00 | | 810 073.00 |