| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 6 663.00 | 1 715.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 897.00 | 178 967.00 | 92 930.00 | 271 897.00 |
BF Prêts | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 217.00 | 200 589.00 | 980 627.00 | 1 181 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
BZ Autres créances | 791 936.00 | | 791 936.00 | 791 936.00 |
CF Disponibilités | 2 022 987.00 | | 2 022 987.00 | 2 022 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 541.00 | | 3 001 541.00 | 3 001 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 758.00 | 200 589.00 | 3 982 169.00 | 4 182 758.00 |
CU Autres participations | 885 678.00 | | 885 678.00 | 885 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 3 409 607.00 | | | 3 409 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 587.00 | | | 3 617 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 582.00 | | | 364 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 169.00 | | | 3 982 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 582.00 | | | 364 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
FG Production vendue services | 2 129 674.00 | | 2 129 674.00 | 2 129 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 657.00 | | 2 143 657.00 | 2 143 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | -430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 083.00 | | | 236 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 571.00 | | | 251 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 711.00 | | | 311 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 984.00 | | | -67 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 464.00 | | | 2 541 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 581.00 | | | 2 379 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 966.00 | 24 118.00 | 697 494.00 | 873 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | 5 351.00 | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 657.00 | 24 118.00 | 692 142.00 | 853 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 229.00 | | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 858.00 | 978 554.00 | 304.00 | 978 858.00 |