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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 15 928.00 | 2 555.00 | 18 484.00 |
AN Terrains | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
AP Constructions | 255 551.00 | 7 603.00 | 247 947.00 | 255 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 7 073.00 | 1 305.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 865.00 | 237 337.00 | 101 528.00 | 338 865.00 |
AX Avances et acomptes | 1 128 399.00 | | 1 128 399.00 | 1 128 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 531.00 | 267 943.00 | 2 423 588.00 | 2 691 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 734.00 | | 146 734.00 | 146 734.00 |
BZ Autres créances | 476 712.00 | | 476 712.00 | 476 712.00 |
CF Disponibilités | 3 547 946.00 | | 3 547 946.00 | 3 547 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 983.00 | | 4 186 983.00 | 4 186 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 514.00 | 267 943.00 | 6 610 571.00 | 6 878 514.00 |
CU Autres participations | 885 678.00 | | 885 678.00 | 885 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 5 181 616.00 | | | 5 181 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 828.00 | | | 1 077 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 543.00 | | | 6 305 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 027.00 | | | 305 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 571.00 | | | 6 610 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 027.00 | | | 305 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 934.00 | | 1 250 934.00 | 1 250 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 934.00 | | 1 250 934.00 | 1 250 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 872.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 178.00 | | | 2 276 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 350.00 | | | 1 198 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 828.00 | | | 1 077 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 235.00 | | 655 412.00 | 2 287 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 115.00 | 2 691 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 115.00 | 1 776 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | 222.00 | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 219.00 | | 644 189.00 | 1 383 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 753.00 | | 11 000.00 | 885 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 448.00 | 39 873.00 | 21 377.00 | 249 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 3 321.00 | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 840.00 | 36 552.00 | 21 377.00 | 236 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
VI Groupe et associés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 713.00 | 476 713.00 | | 476 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 112.00 | 639 037.00 | 11 075.00 | 650 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 027.00 | 305 027.00 | | 305 027.00 |