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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 12 607.00 | 5 654.00 | 18 262.00 |
AN Terrains | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
AP Constructions | 67 405.00 | 4 823.00 | 62 581.00 | 67 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 6 956.00 | 1 422.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 362.00 | 225 060.00 | 98 302.00 | 323 362.00 |
AX Avances et acomptes | 972 177.00 | | 972 177.00 | 972 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 234.00 | 249 447.00 | 2 037 787.00 | 2 287 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 225.00 | | 334 225.00 | 334 225.00 |
BZ Autres créances | 490 629.00 | | 490 629.00 | 490 629.00 |
CF Disponibilités | 2 617 160.00 | | 2 617 160.00 | 2 617 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 209.00 | | 3 463 209.00 | 3 463 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 444.00 | 249 447.00 | 5 500 996.00 | 5 750 444.00 |
CU Autres participations | 885 678.00 | | 885 678.00 | 885 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 5 109 082.00 | | | 5 109 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 714.00 | | | 5 227 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 281.00 | | | 273 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 996.00 | | | 5 500 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 281.00 | | | 273 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
FG Production vendue services | 721 643.00 | | 721 643.00 | 721 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 164.00 | | 729 164.00 | 729 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 626.00 | | | -42 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 872.00 | | | 747 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 338.00 | | | 675 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 613.00 | | 341 989.00 | 1 964 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 2 287 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 367.00 | 1 383 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 598.00 | | 341 989.00 | 1 060 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 753.00 | | | 885 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 915.00 | 22 228.00 | 16 695.00 | 243 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | 1 626.00 | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 934.00 | 20 602.00 | 16 695.00 | 232 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 334 226.00 | | | 334 226.00 |
VP Divers | 490 630.00 | | | 490 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 125.00 | 846 050.00 | 75.00 | 846 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 282.00 | 273 282.00 | | 273 282.00 |