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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 898.00 | | 230 898.00 | 230 898.00 |
AP Constructions | 1 972 766.00 | 49 641.00 | 1 923 124.00 | 1 972 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 984.00 | 19 693.00 | 132 291.00 | 151 984.00 |
AX Avances et acomptes | 123 530.00 | | 123 530.00 | 123 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 212.00 | 69 334.00 | 2 563 877.00 | 2 633 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BZ Autres créances | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 393 072.00 | | 6 393 072.00 | 6 393 072.00 |
CF Disponibilités | 3 833 261.00 | | 3 833 261.00 | 3 833 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381 238.00 | | 10 381 238.00 | 10 381 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 451.00 | 69 334.00 | 12 945 116.00 | 13 014 451.00 |
CU Autres participations | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 770 550.00 | | | 770 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185 981.00 | | | 11 185 981.00 |
DL TOTAL (I) | 11 996 730.00 | | | 11 996 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 260.00 | | | 685 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 820.00 | | | 233 820.00 |
EA Autres dettes | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 385.00 | | | 948 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 116.00 | | | 12 945 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 385.00 | | | 948 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 802 845.00 | | | 12 802 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 803 074.00 | | | 12 803 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 672.00 | | | 920 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 651.00 | | | 936 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 866 422.00 | | | 11 866 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 748.00 | | | 285 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 860 327.00 | | | 12 860 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 346.00 | | | 1 674 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185 981.00 | | | 11 185 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 531.00 | | 2 290 632.00 | 2 691 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 885 753.00 | 154 032.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139 399.00 | 1 209 551.00 | 2 633 212.00 | 1 139 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 399.00 | 305 313.00 | 2 479 179.00 | 1 128 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 293.00 | | 2 136 599.00 | 1 776 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 753.00 | | 154 032.00 | 896 753.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 128 399.00 | | | 128 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 943.00 | 90 270.00 | 288 878.00 | 267 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | 2 555.00 | 18 484.00 | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 014.00 | 87 714.00 | 270 394.00 | 252 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 232.00 | 220 232.00 | | 220 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UX Autres créances clients | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VC Groupe et associés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VI Groupe et associés | 686 533.00 | 686 533.00 | | 686 533.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
VW T.V.A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 385.00 | 948 385.00 | | 948 385.00 |