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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
AN Terrains | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
AP Constructions | 67 405.00 | 981.00 | 66 423.00 | 67 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 6 780.00 | 1 598.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 095.00 | 208 288.00 | 127 807.00 | 336 095.00 |
AX Avances et acomptes | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BF Prêts | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 664.00 | 231 009.00 | 1 161 655.00 | 1 392 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 956.00 | | 823 956.00 | 823 956.00 |
BZ Autres créances | 1 356 885.00 | | 1 356 885.00 | 1 356 885.00 |
CF Disponibilités | 1 811 545.00 | | 1 811 545.00 | 1 811 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 579.00 | | 4 005 579.00 | 4 005 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 243.00 | 231 009.00 | 5 167 234.00 | 5 398 243.00 |
CU Autres participations | 885 678.00 | | 885 678.00 | 885 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 3 571 489.00 | | | 3 571 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 979.00 | | | 444 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 566.00 | | | 4 062 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 151.00 | | | 228 151.00 |
EA Autres dettes | 667 909.00 | | | 667 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 668.00 | | | 1 104 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 234.00 | | | 5 167 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 668.00 | | | 1 104 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 556.00 | | 1 334 556.00 | 1 334 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 556.00 | | 1 334 556.00 | 1 334 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 594.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 172.00 | | | -95 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 916.00 | | | 1 785 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 937.00 | | | 1 340 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 979.00 | | | 444 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 217.00 | | | 1 181 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 982.00 | | | 885 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 589.00 | 31 595.00 | 1 175.00 | 200 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 631.00 | 31 595.00 | 1 175.00 | 185 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 317.00 | 156 317.00 | | 156 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 200.00 | 720 200.00 | | 720 200.00 |
UP Prêts | 229.00 | | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 338.00 | 2 194 034.00 | 304.00 | 2 194 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 669.00 | 1 104 669.00 | | 1 104 669.00 |