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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AP Constructions | 183 195.00 | 122 268.00 | 60 926.00 | 183 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 780.00 | 66 644.00 | 33 136.00 | 99 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 037.00 | 789 499.00 | 205 537.00 | 995 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 871.00 | 979 269.00 | 431 601.00 | 1 410 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 257.00 | 14 498.00 | 116 758.00 | 131 257.00 |
BZ Autres créances | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 999.00 | 14 498.00 | 342 500.00 | 356 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 870.00 | 993 768.00 | 774 101.00 | 1 767 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DH Report à nouveau | -255 951.00 | | | -255 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | -191 554.00 | | | -191 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 513.00 | | | 428 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 856.00 | | | 235 856.00 |
EA Autres dettes | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 656.00 | | | 965 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 101.00 | | | 774 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 656.00 | | | 965 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 591.00 | 91 258.00 | 46 579.00 | 934 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 734.00 | 91 258.00 | 46 579.00 | 933 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 513.00 | 428 513.00 | | 428 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 857.00 | 235 857.00 | | 235 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 059.00 | 274 059.00 | 132 000.00 | 406 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 656.00 | 965 656.00 | | 965 656.00 |