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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AP Constructions | 270 311.00 | 170 506.00 | 99 805.00 | 270 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 473.00 | 104 402.00 | 28 070.00 | 132 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 732.00 | 953 217.00 | 164 514.00 | 1 117 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 374.00 | 1 228 984.00 | 424 390.00 | 1 653 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 138.00 | 19 817.00 | 99 321.00 | 119 138.00 |
BZ Autres créances | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 241.00 | 19 817.00 | 323 424.00 | 343 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 616.00 | 1 248 801.00 | 747 815.00 | 1 996 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DH Report à nouveau | -299 477.00 | | | -299 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 583.00 | | | -230 583.00 |
DL TOTAL (I) | -467 501.00 | | | -467 501.00 |
DP Provisions pour risques | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 861.00 | | | 274 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 342.00 | | | 313 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
EA Autres dettes | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 041.00 | | | 1 054 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 815.00 | | | 747 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 001.00 | | | 1 044 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 342.00 | | | 258 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 348.00 | | 140 027.00 | 1 513 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 490.00 | | 140 027.00 | 1 380 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 397.00 | 77 587.00 | | 1 151 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 540.00 | 77 587.00 | | 1 150 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 3 917.00 | | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 853.00 | 267 813.00 | 10 040.00 | 277 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 343.00 | 313 343.00 | | 313 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VP Divers | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 306.00 | 257 306.00 | | 257 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 064.00 | 266 064.00 | 132 000.00 | 398 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 041.00 | 1 044 002.00 | 10 040.00 | 1 054 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |