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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 878.00 | 173 091.00 | 85 787.00 | 258 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 379.00 | 114 905.00 | 36 475.00 | 151 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 690.00 | 977 360.00 | 133 329.00 | 1 110 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 947.00 | 1 265 356.00 | 387 591.00 | 1 652 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 475.00 | 25 282.00 | 98 193.00 | 123 475.00 |
BZ Autres créances | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 403.00 | 25 282.00 | 163 121.00 | 188 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 350.00 | 1 290 638.00 | 550 712.00 | 1 841 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
DH Report à nouveau | -530 061.00 | -299 477.00 | | -530 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 867.00 | -230 584.00 | | -180 867.00 |
DL TOTAL (I) | -648 368.00 | -467 502.00 | | -648 368.00 |
DP Provisions pour risques | 76 276.00 | 161 276.00 | | 76 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 276.00 | 161 276.00 | | 76 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 232.00 | 274 862.00 | | 235 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 833.00 | 313 343.00 | | 360 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 383.00 | 249 869.00 | | 256 383.00 |
EA Autres dettes | 227 168.00 | 205 540.00 | | 227 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 804.00 | 1 046 605.00 | | 1 122 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 712.00 | 740 379.00 | | 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 607.00 | 1 046 605.00 | | 1 082 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 192.00 | 258 343.00 | | 225 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 375.00 | | 31 893.00 | 1 653 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 321.00 | 1 652 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 464.00 | 1 520 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 518.00 | | 31 893.00 | 1 520 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 985.00 | 68 692.00 | 32 321.00 | 1 228 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 127.00 | 68 692.00 | 31 464.00 | 1 228 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 276.00 | 12 900.00 | 97 900.00 | 161 276.00 |
6T Sur comptes clients | 19 817.00 | 5 465.00 | | 19 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 817.00 | 5 465.00 | | 19 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 093.00 | 18 365.00 | 97 900.00 | 181 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 365.00 | 97 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 833.00 | 360 833.00 | | 360 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 168.00 | 227 168.00 | | 227 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VB T. V. A. | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 192.00 | 225 192.00 | | 225 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 453.00 | 313 453.00 | | 313 453.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 607.00 | 1 082 607.00 | | 1 082 607.00 |