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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AP Constructions | 237 663.00 | 154 417.00 | 83 246.00 | 237 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 977.00 | 92 983.00 | 18 994.00 | 111 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 849.00 | 903 140.00 | 127 709.00 | 1 030 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 347.00 | 1 151 397.00 | 361 950.00 | 1 513 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 054.00 | 15 900.00 | 68 154.00 | 84 054.00 |
BZ Autres créances | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 818.00 | 15 900.00 | 303 918.00 | 319 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 166.00 | 1 167 297.00 | 665 868.00 | 1 833 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DH Report à nouveau | -242 161.00 | | | -242 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 316.00 | | | -57 316.00 |
DL TOTAL (I) | -236 917.00 | | | -236 917.00 |
DP Provisions pour risques | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 701.00 | | | 269 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 145.00 | | | 229 145.00 |
EA Autres dettes | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 254.00 | | | 761 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 868.00 | | | 665 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 735.00 | | | 744 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 471.00 | | | 1 493 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 614.00 | | | 1 360 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 544.00 | 83 853.00 | | 1 067 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 687.00 | 83 853.00 | | 1 066 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 121 532.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 706.00 | | 1 806.00 | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 706.00 | 121 532.00 | 1 806.00 | 37 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 532.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 493.00 | 64 974.00 | 16 519.00 | 81 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VP Divers | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 145.00 | 229 145.00 | | 229 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 021.00 | 214 021.00 | 132 000.00 | 346 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 255.00 | 744 735.00 | 16 519.00 | 761 255.00 |