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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 878.00 | 185 886.00 | 72 992.00 | 258 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 699.00 | 127 115.00 | 26 584.00 | 153 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 278.00 | 1 013 339.00 | 99 939.00 | 1 113 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 855.00 | 1 326 340.00 | 331 515.00 | 1 657 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 431.00 | 31 364.00 | 80 067.00 | 111 431.00 |
BZ Autres créances | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
CF Disponibilités | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 476.00 | 31 364.00 | 330 112.00 | 361 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 331.00 | 1 357 704.00 | 661 627.00 | 2 019 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
DH Report à nouveau | -710 928.00 | -530 061.00 | | -710 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 412.00 | -180 867.00 | | -4 412.00 |
DL TOTAL (I) | -652 780.00 | -648 368.00 | | -652 780.00 |
DP Provisions pour risques | 63 376.00 | 76 276.00 | | 63 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 376.00 | 76 276.00 | | 63 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390.00 | 235 232.00 | | 3 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 2 991.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 014.00 | 40 197.00 | | 43 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 587.00 | 360 833.00 | | 529 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 786.00 | 256 383.00 | | 428 786.00 |
EA Autres dettes | 245 603.00 | 227 168.00 | | 245 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 032.00 | 1 122 804.00 | | 1 251 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 627.00 | 550 712.00 | | 661 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 018.00 | 1 082 607.00 | | 1 208 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 947.00 | | 4 908.00 | 1 652 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 947.00 | | 4 908.00 | 1 520 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 356.00 | 60 984.00 | | 1 265 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 356.00 | 60 984.00 | | 1 265 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 276.00 | | 12 900.00 | 76 276.00 |
6T Sur comptes clients | 25 282.00 | 6 367.00 | 285.00 | 25 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 282.00 | 6 367.00 | 285.00 | 25 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 558.00 | 6 367.00 | 13 185.00 | 101 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 367.00 | 13 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 587.00 | 529 587.00 | | 529 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 154.00 | 181 154.00 | | 181 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 603.00 | 245 603.00 | | 245 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
VB T. V. A. | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 376.00 | 442 376.00 | | 442 376.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 018.00 | 1 208 018.00 | | 1 208 018.00 |