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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 169 603.00 | 158 502.00 | 11 100.00 | 169 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 495.00 | 559 020.00 | 90 474.00 | 649 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 020.00 | 641 674.00 | 24 346.00 | 666 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 766.00 | 1 373 363.00 | 426 402.00 | 1 799 766.00 |
BN En cours de production de biens | 363 168.00 | | 363 168.00 | 363 168.00 |
BT Marchandises | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 747.00 | | 2 335 747.00 | 2 335 747.00 |
BZ Autres créances | 345 982.00 | | 345 982.00 | 345 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 280.00 | | 3 197 280.00 | 3 197 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 046.00 | 1 373 363.00 | 3 623 683.00 | 4 997 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
CU Autres participations | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 345 851.00 | 1 263 853.00 | | 1 345 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 408.00 | 96 398.00 | | 94 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 460.00 | 1 571 451.00 | | 1 651 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 410.00 | 401 777.00 | | 415 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 742.00 | 414 065.00 | | 925 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 123.00 | 365 438.00 | | 389 123.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | 1 673.00 | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 223.00 | 1 638 296.00 | | 1 972 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 683.00 | 3 209 747.00 | | 3 623 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 223.00 | 1 638 296.00 | | 1 972 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 435.00 | | 1 660 435.00 | 1 660 435.00 |
FG Production vendue services | 5 434 783.00 | | 5 434 783.00 | 5 434 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 219.00 | | 7 095 219.00 | 7 095 219.00 |
FM Production stockée | | | 10 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 043.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 80.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 22 017.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 5 783.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 823.00 | -8 894.00 | | -9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 011.00 | 6 903 818.00 | | 7 254 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159 602.00 | 6 807 420.00 | | 7 159 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 408.00 | 96 398.00 | | 94 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 610.00 | | 44 155.00 | 1 755 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 961.00 | | 44 155.00 | 1 460 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 322.00 | 75 043.00 | | 1 298 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 155.00 | 75 043.00 | | 1 284 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 742.00 | 925 742.00 | | 925 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VC Groupe et associés | 276 603.00 | | | 276 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 342.00 | 226 342.00 | | 226 342.00 |
VI Groupe et associés | 415 410.00 | 415 410.00 | | 415 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 518.00 | 2 689 518.00 | | 2 689 518.00 |
VW T.V.A. | 282 269.00 | 282 269.00 | | 282 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 223.00 | 1 972 223.00 | | 1 972 223.00 |