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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 345.00 | 666 739.00 | 33 606.00 | 700 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 880.00 | 666 805.00 | 4 075.00 | 670 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 476.00 | 1 517 313.00 | 338 162.00 | 1 855 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 865.00 | | 3 379 865.00 | 3 379 865.00 |
BZ Autres créances | 183 924.00 | | 183 924.00 | 183 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 227 311.00 | | 227 311.00 | 227 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 813.00 | | 3 811 813.00 | 3 811 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 289.00 | 1 517 313.00 | 4 149 975.00 | 5 667 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
CU Autres participations | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 078 113.00 | 1 769 887.00 | | 2 078 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 733.00 | 308 226.00 | | 283 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 046.00 | 2 289 313.00 | | 2 573 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 610.00 | 454 610.00 | | 454 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 003.00 | 568 597.00 | | 519 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 146.00 | 423 349.00 | | 581 146.00 |
EA Autres dettes | 22 171.00 | 125 126.00 | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 930.00 | 1 974 234.00 | | 1 576 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 975.00 | 4 263 547.00 | | 4 149 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 809.00 | | 1 515 809.00 | 1 515 809.00 |
FG Production vendue services | 7 156 665.00 | | 7 156 665.00 | 7 156 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 474.00 | | 8 672 474.00 | 8 672 474.00 |
FM Production stockée | | | -195 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 340.00 | 101 821.00 | | 110 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 972.00 | 8 538 859.00 | | 8 639 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 239.00 | 8 230 633.00 | | 8 356 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 733.00 | 308 226.00 | | 283 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 615.00 | | 14 860.00 | 1 840 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 966.00 | | 14 860.00 | 1 545 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 217.00 | 12 098.00 | | 1 505 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 050.00 | 12 098.00 | | 1 491 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 003.00 | 519 003.00 | | 519 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 865.00 | 3 379 865.00 | | 3 379 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VC Groupe et associés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
VI Groupe et associés | 454 610.00 | 454 610.00 | | 454 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 578.00 | 3 571 578.00 | | 3 571 578.00 |
VW T.V.A. | 389 971.00 | 389 971.00 | | 389 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 930.00 | 1 576 930.00 | | 1 576 930.00 |