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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 345.00 | 640 327.00 | 50 018.00 | 690 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 020.00 | 662 809.00 | 3 211.00 | 666 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 616.00 | 1 486 905.00 | 353 710.00 | 1 840 616.00 |
BN En cours de production de biens | 370 888.00 | | 370 888.00 | 370 888.00 |
BT Marchandises | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 464.00 | | 2 699 464.00 | 2 699 464.00 |
BZ Autres créances | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 056.00 | | 3 449 056.00 | 3 449 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 672.00 | 1 486 905.00 | 3 802 766.00 | 5 289 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
CU Autres participations | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 530 237.00 | 1 425 859.00 | | 1 530 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 050.00 | 118 777.00 | | 254 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 487.00 | 1 755 837.00 | | 1 995 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 171.00 | 4 688.00 | | 130 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 210.00 | 429 810.00 | | 440 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 404.00 | 609 828.00 | | 868 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 521.00 | 326 207.00 | | 367 521.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 7 566.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 280.00 | 1 378 099.00 | | 1 807 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 766.00 | 3 133 935.00 | | 3 802 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 280.00 | 1 378 099.00 | | 1 807 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 912.00 | | 1 295 912.00 | 1 295 912.00 |
FG Production vendue services | 6 184 091.00 | | 6 184 091.00 | 6 184 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 480 003.00 | | 7 480 003.00 | 7 480 003.00 |
FM Production stockée | | | 10 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 583.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 583.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 583.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 940.00 | -4 863.00 | | 85 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 253.00 | 6 113 937.00 | | 7 540 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 203.00 | 5 995 160.00 | | 7 286 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 050.00 | 118 777.00 | | 254 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 765.00 | | 40 850.00 | 1 799 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 116.00 | | 40 850.00 | 1 505 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 936.00 | 45 971.00 | | 1 440 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 769.00 | 45 971.00 | | 1 426 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 404.00 | 868 404.00 | | 868 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 464.00 | 2 699 464.00 | | 2 699 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VC Groupe et associés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
VI Groupe et associés | 440 210.00 | 440 210.00 | | 440 210.00 |
VP Divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 297.00 | 2 920 297.00 | | 2 920 297.00 |
VW T.V.A. | 257 104.00 | 257 104.00 | | 257 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 280.00 | 1 807 280.00 | | 1 807 280.00 |