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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 169 603.00 | 165 033.00 | 4 569.00 | 169 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 495.00 | 603 936.00 | 45 558.00 | 649 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 020.00 | 657 798.00 | 8 222.00 | 666 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 766.00 | 1 440 935.00 | 358 831.00 | 1 799 766.00 |
BN En cours de production de biens | 360 743.00 | | 360 743.00 | 360 743.00 |
BT Marchandises | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 963.00 | | 1 808 963.00 | 1 808 963.00 |
BZ Autres créances | 422 231.00 | | 422 231.00 | 422 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 104.00 | | 2 775 104.00 | 2 775 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 870.00 | 1 440 935.00 | 3 133 935.00 | 4 574 870.00 |
CU Autres participations | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 425 859.00 | 1 345 851.00 | | 1 425 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 777.00 | 94 408.00 | | 118 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 837.00 | 1 651 460.00 | | 1 755 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | 226 342.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 810.00 | 415 410.00 | | 429 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 828.00 | 925 742.00 | | 609 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 207.00 | 389 123.00 | | 326 207.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 15 607.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 099.00 | 1 972 223.00 | | 1 378 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 935.00 | 3 623 683.00 | | 3 133 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 545.00 | | 1 203 545.00 | 1 203 545.00 |
FG Production vendue services | 4 762 303.00 | | 4 762 303.00 | 4 762 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 848.00 | | 5 965 848.00 | 5 965 848.00 |
FM Production stockée | | | -2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 505.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 505.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -505.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 863.00 | -9 823.00 | | -4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 937.00 | 7 254 011.00 | | 6 113 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 160.00 | 7 159 602.00 | | 5 995 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 777.00 | 94 408.00 | | 118 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 765.00 | | | 1 799 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 116.00 | | | 1 505 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 364.00 | 67 571.00 | | 1 373 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 197.00 | 67 571.00 | | 1 359 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 828.00 | 609 828.00 | | 609 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 963.00 | | | 1 808 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VC Groupe et associés | 226 603.00 | | | 226 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 429 810.00 | 429 810.00 | | 429 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 983.00 | 2 238 983.00 | | 2 238 983.00 |
VW T.V.A. | 215 754.00 | 215 754.00 | | 215 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 099.00 | 1 378 099.00 | | 1 378 099.00 |