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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 345.00 | 678 243.00 | 22 102.00 | 700 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 880.00 | 667 777.00 | 3 103.00 | 670 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 476.00 | 1 529 789.00 | 325 686.00 | 1 855 476.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 126.00 | | 3 980 126.00 | 3 980 126.00 |
BZ Autres créances | 388 135.00 | | 388 135.00 | 388 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 2 019 804.00 | | 2 019 804.00 | 2 019 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 777.00 | | 6 408 777.00 | 6 408 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 253.00 | 1 529 789.00 | 6 734 464.00 | 8 264 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 361 846.00 | 2 078 113.00 | | 2 361 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 006.00 | 283 733.00 | | 246 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 052.00 | 2 573 046.00 | | 2 819 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 610.00 | 454 610.00 | | 454 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 080.00 | 519 003.00 | | 800 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 681.00 | 581 146.00 | | 545 681.00 |
EA Autres dettes | 115 041.00 | 22 171.00 | | 115 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 412.00 | 1 576 930.00 | | 3 915 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 464.00 | 4 149 975.00 | | 6 734 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 610.00 | | | 454 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 476.00 | | 57 906.00 | 1 855 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 906.00 | 1 855 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 911.00 | 75 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 423.00 | 1 560 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 147.00 | | 6 911.00 | 75 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 827.00 | | 50 423.00 | 1 560 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | 572.00 | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 313.00 | 12 476.00 | | 1 517 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 146.00 | 12 476.00 | | 1 503 146.00 |