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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AN Terrains | 42 197.00 | 40 207.00 | 1 990.00 | 42 197.00 |
AP Constructions | 60 670.00 | 59 508.00 | 1 162.00 | 60 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 881.00 | 169 072.00 | 15 809.00 | 184 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 022.00 | 157 058.00 | 137 964.00 | 295 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 544.00 | 429 016.00 | 299 529.00 | 728 544.00 |
BT Marchandises | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 675.00 | 11 475.00 | 173 200.00 | 184 675.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 819.00 | 11 475.00 | 376 343.00 | 387 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 363.00 | 440 491.00 | 675 872.00 | 1 116 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 429 955.00 | 434 280.00 | | 429 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 737.00 | -4 325.00 | | -14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 457 568.00 | 472 305.00 | | 457 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 732.00 | 137 801.00 | | 116 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 79.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | 80 387.00 | | 54 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | 37 639.00 | | 42 824.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 2 920.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 304.00 | 258 825.00 | | 218 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 872.00 | 731 130.00 | | 675 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 120.00 | 142 093.00 | | 123 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 578.00 | | 2 156.00 | 729 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 728 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 582 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 803.00 | | 2 156.00 | 583 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 199.00 | 31 006.00 | 3 190.00 | 401 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 029.00 | 31 006.00 | 3 190.00 | 398 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 679.00 | 3 840.00 | 7 044.00 | 14 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 679.00 | 3 840.00 | 7 044.00 | 14 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 679.00 | 3 840.00 | 7 044.00 | 14 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | 7 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 732.00 | 21 548.00 | 91 203.00 | 116 732.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VP Divers | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 304.00 | 123 120.00 | 91 203.00 | 218 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | 6 638.00 | | 8 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | 9 942.00 | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 62 132.00 | 51 577.00 | | 62 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 779.00 | 44 059.00 | | 48 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 188 433.00 | 185 571.00 | | 188 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | 5 164.00 | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 705.00 | 11 802.00 | | 13 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 647.00 | 164 894.00 | | 167 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 275.00 | 137 839.00 | | 133 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 070.00 | 291 150.00 | | 309 070.00 |