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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AN Terrains | 42 197.00 | 41 666.00 | 531.00 | 42 197.00 |
AP Constructions | 60 670.00 | 60 139.00 | 531.00 | 60 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 641.00 | 177 654.00 | 987.00 | 178 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 974.00 | 177 203.00 | 131 771.00 | 308 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 256.00 | 459 832.00 | 276 424.00 | 736 256.00 |
BT Marchandises | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 111.00 | 13 287.00 | 265 824.00 | 279 111.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CF Disponibilités | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 973.00 | 13 287.00 | 460 686.00 | 473 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 229.00 | 473 119.00 | 737 110.00 | 1 210 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 407 261.00 | 415 218.00 | | 407 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 393.00 | -7 957.00 | | 44 393.00 |
DL TOTAL (I) | 494 004.00 | 449 611.00 | | 494 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 146.00 | 101 606.00 | | 73 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | 53 165.00 | | 121 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 530.00 | 41 727.00 | | 39 530.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 4 470.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 106.00 | 201 167.00 | | 243 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 110.00 | 650 778.00 | | 737 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 499.00 | 128 021.00 | | 192 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 690.00 | | 12 866.00 | 730 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 736 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 590 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 916.00 | | 12 866.00 | 584 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 092.00 | 29 040.00 | 7 300.00 | 438 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 921.00 | 29 040.00 | 7 300.00 | 434 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | 5 715.00 | 3 903.00 | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | 5 715.00 | 3 903.00 | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | 5 715.00 | 3 903.00 | 11 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 715.00 | 3 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 263 182.00 | 263 182.00 | | 263 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 146.00 | 22 539.00 | 50 607.00 | 73 146.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VP Divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 565.00 | 309 565.00 | | 309 565.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 106.00 | 192 499.00 | 50 607.00 | 243 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | 8 439.00 | | 7 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | 10 266.00 | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 60 114.00 | 56 508.00 | | 60 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 630.00 | 49 456.00 | | 54 630.00 |
YT Sous‐traitance | 184 410.00 | 181 773.00 | | 184 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 707.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | 5 336.00 | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 451.00 | 13 775.00 | | 13 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 948.00 | 147 711.00 | | 167 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 095.00 | 113 457.00 | | 132 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 513.00 | 300 710.00 | | 310 513.00 |