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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AN Terrains | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
AP Constructions | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 243.00 | 105 939.00 | 10 304.00 | 116 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 716.00 | 228 863.00 | 71 853.00 | 300 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 943.00 | 440 840.00 | 224 103.00 | 664 943.00 |
BT Marchandises | 140 328.00 | | 140 328.00 | 140 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 256.00 | 6 983.00 | 224 273.00 | 231 256.00 |
BZ Autres créances | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CF Disponibilités | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 281.00 | 6 983.00 | 489 298.00 | 496 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 225.00 | 447 823.00 | 713 402.00 | 1 161 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 464 695.00 | 450 471.00 | | 464 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 419.00 | 14 224.00 | | -88 419.00 |
DL TOTAL (I) | 418 627.00 | 507 045.00 | | 418 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 682.00 | 189 609.00 | | 166 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | 65 321.00 | | 80 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 496.00 | 52 234.00 | | 45 496.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 156.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 775.00 | 307 519.00 | | 294 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 402.00 | 814 565.00 | | 713 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 860.00 | 291 212.00 | | 159 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 402.00 | | 541.00 | 664 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 285.00 | | 541.00 | 519 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 711.00 | 29 129.00 | | 411 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 540.00 | 29 129.00 | | 408 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 807.00 | | 6 824.00 | 13 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | | 6 824.00 | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 807.00 | | 6 824.00 | 13 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 222 893.00 | 222 893.00 | | 222 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VC Groupe et associés | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 682.00 | 31 767.00 | 134 915.00 | 166 682.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 112.00 | 321 112.00 | | 321 112.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 775.00 | 159 860.00 | 134 915.00 | 294 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 031.00 | 6 563.00 | | 10 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 245.00 | 10 303.00 | | 9 245.00 |
ST Autres comptes | 60 726.00 | 48 667.00 | | 60 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 632.00 | 51 594.00 | | 47 632.00 |
YT Sous‐traitance | 139 081.00 | 124 216.00 | | 139 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 940.00 | 5 513.00 | | 5 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 971.00 | 12 076.00 | | 15 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 286.00 | 166 989.00 | | 141 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 678.00 | 124 169.00 | | 104 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 684.00 | 234 780.00 | | 256 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |