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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AN Terrains | 42 197.00 | 42 048.00 | 148.00 | 42 197.00 |
AP Constructions | 60 670.00 | 60 454.00 | 216.00 | 60 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 051.00 | 177 859.00 | 113 192.00 | 291 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 695.00 | 445 063.00 | 255 631.00 | 700 695.00 |
BT Marchandises | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 829.00 | 10 801.00 | 240 028.00 | 250 829.00 |
BZ Autres créances | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CF Disponibilités | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 800.00 | 10 801.00 | 412 999.00 | 423 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 495.00 | 455 865.00 | 668 630.00 | 1 124 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
CU Autres participations | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 451 654.00 | 407 261.00 | | 451 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183.00 | 44 393.00 | | -1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 492 821.00 | 494 004.00 | | 492 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 607.00 | 73 146.00 | | 50 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 121 050.00 | | 70 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 034.00 | 39 530.00 | | 50 034.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 9 181.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 809.00 | 243 106.00 | | 175 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 630.00 | 737 110.00 | | 668 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 809.00 | 192 499.00 | | 175 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 256.00 | | 5 250.00 | 736 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 812.00 | 700 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 283.00 | 555 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 482.00 | | 5 250.00 | 590 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 832.00 | 25 514.00 | 40 283.00 | 459 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 661.00 | 25 514.00 | 40 283.00 | 456 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 287.00 | | 2 486.00 | 13 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 287.00 | | 2 486.00 | 13 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 287.00 | | 2 486.00 | 13 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 237 884.00 | 237 884.00 | | 237 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 046.00 | 298 046.00 | | 298 046.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | 7 844.00 | | 8 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | 8 958.00 | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 61 910.00 | 60 114.00 | | 61 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 920.00 | 54 630.00 | | 52 920.00 |
YT Sous‐traitance | 130 580.00 | 184 410.00 | | 130 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 979.00 | 2 400.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 638.00 | 5 607.00 | | 5 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 481.00 | 13 451.00 | | 14 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 666.00 | 167 948.00 | | 157 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 985.00 | 132 095.00 | | 114 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 360.00 | 310 513.00 | | 256 360.00 |