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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AN Terrains | 42 197.00 | 40 936.00 | 1 260.00 | 42 197.00 |
AP Constructions | 60 670.00 | 59 823.00 | 847.00 | 60 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 741.00 | 173 321.00 | 8 420.00 | 181 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 308.00 | 160 841.00 | 139 467.00 | 300 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 690.00 | 438 092.00 | 292 598.00 | 730 690.00 |
BT Marchandises | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 701.00 | 11 475.00 | 211 225.00 | 222 701.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 656.00 | 11 475.00 | 358 180.00 | 369 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 346.00 | 449 568.00 | 650 778.00 | 1 100 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 415 218.00 | 429 955.00 | | 415 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 957.00 | -14 737.00 | | -7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 449 611.00 | 457 568.00 | | 449 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 606.00 | 116 732.00 | | 101 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 54 830.00 | | 53 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 727.00 | 42 824.00 | | 41 727.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 3 819.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 167.00 | 218 304.00 | | 201 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 778.00 | 675 872.00 | | 650 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 021.00 | 123 120.00 | | 128 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 544.00 | | 23 958.00 | 728 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 812.00 | 730 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 812.00 | 584 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 770.00 | | 23 958.00 | 582 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 016.00 | 30 382.00 | 21 305.00 | 429 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 845.00 | 30 382.00 | 21 305.00 | 425 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | 335.00 | 335.00 | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | 335.00 | 335.00 | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | 335.00 | 335.00 | 11 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 208 962.00 | | | 208 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 184.00 | 22 038.00 | 73 146.00 | 95 184.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VP Divers | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 167.00 | 128 021.00 | 73 146.00 | 201 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | 8 596.00 | | 8 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 266.00 | 9 727.00 | | 10 266.00 |
ST Autres comptes | 56 508.00 | 62 132.00 | | 56 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 456.00 | 48 779.00 | | 49 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 181 773.00 | 188 433.00 | | 181 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | 5 109.00 | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 775.00 | 13 705.00 | | 13 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 711.00 | 167 647.00 | | 147 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 457.00 | 133 275.00 | | 113 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 710.00 | 309 070.00 | | 300 710.00 |