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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 3 822.00 | 8 114.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 319.00 | 3 822.00 | 290 497.00 | 294 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 702.00 | 51 331.00 | 192 370.00 | 243 702.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CF Disponibilités | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 299.00 | 51 331.00 | 562 967.00 | 614 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 618.00 | 55 153.00 | 853 464.00 | 908 618.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DG Autres réserves | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
DL TOTAL (I) | 542 825.00 | | | 542 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
EA Autres dettes | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 219.00 | | | 309 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 464.00 | | | 853 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 219.00 | | | 309 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 912.00 | | 734 912.00 | 734 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 912.00 | | 734 912.00 | 734 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 35 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 808.00 | | | 769 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 919.00 | | | 678 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 1 604.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 604.00 | | 2 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 067.00 | 268 538.00 | 10 529.00 | 279 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 219.00 | 309 219.00 | | 309 219.00 |